华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,697,899.07 |
12,510,393.88 |
6,733,257.76 |
-10,047,658.75 |
| 本期利润 |
30,811,517.74 |
11,453,444.77 |
5,780,619.65 |
-7,777,414.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.29 |
0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
90.45 |
29.12 |
12.22 |
-12.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.32 |
27.08 |
9.61 |
-10.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,475,122.25 |
3,136,446.13 |
-2,035,890.18 |
-8,759,186.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.11 |
-0.05 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
118,439,231.50 |
32,599,527.89 |
42,628,728.10 |
53,774,048.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.11 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.44 |
10.65 |
-4.56 |
-12.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
