广发添财30天持有债券C(018839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,301,025.93 |
39,948,086.44 |
68,099,680.54 |
15,248,182.12 |
| 本期利润 |
42,529,913.73 |
26,004,439.01 |
86,251,181.63 |
20,949,479.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.64 |
2.40 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.81 |
3.36 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
118,927,378.86 |
143,055,595.57 |
227,209,066.67 |
156,940,790.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,145,307,449.65 |
3,095,694,675.54 |
6,106,753,954.64 |
5,574,148,976.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.16 |
5.45 |
4.60 |
3.37 |
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