华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,094,841.57 |
5,394,746.03 |
2,243,712.06 |
90,272.67 |
| 本期利润 |
16,218,290.70 |
5,489,697.03 |
3,735,053.86 |
179,924.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
2.21 |
6.69 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.26 |
6.71 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
33,734,950.73 |
5,341,519.47 |
9,455,689.63 |
644,429.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
692,716,931.31 |
261,268,579.12 |
214,900,836.88 |
25,697,339.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
10.52 |
8.07 |
5.97 |
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