| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 498,209.78 | 230,120.98 | 165.60 | 1.11 |
| 本期利润 | 680,231.28 | 108,389.00 | -39.23 | 2.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 | -0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.76 | 5.77 | -3.58 | 3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.65 | 6.35 | 1.64 | 3.27 |
| 期末可供分配利润 | 73,951.97 | 2,423,840.35 | 1.88 | -0.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 842,988.78 | 36,643,522.06 | 94.91 | 73.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.27 | 11.10 | 6.18 | 4.47 |
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