中欧稳丰90天持有债券A(018880)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,294,988.42 |
37,994,713.49 |
23,971,441.24 |
11,826,263.32 |
| 本期利润 |
13,188,145.88 |
32,738,085.88 |
21,404,430.81 |
11,724,618.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.86 |
1.14 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.87 |
1.12 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
74,583,097.57 |
84,935,662.53 |
122,396,384.47 |
32,656,603.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,177,288.00 |
1,316,202,943.38 |
2,169,890,133.26 |
741,173,353.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
7.05 |
6.27 |
5.09 |
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