| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,290.79 | 37,902.86 | 15,019.21 | 116,831.61 |
| 本期利润 | 6,828.27 | 28,697.58 | 5,298.44 | 187,744.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.45 | 2.88 | 0.48 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.55 | 2.67 | 0.03 | 2.08 |
| 期末可供分配利润 | 774,671.60 | 42,825.08 | 19,818.19 | 35,470.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,671,129.11 | 902,353.07 | 889,770.47 | 1,613,199.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.71 | 4.98 | 2.28 | 2.25 |
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