| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 46,145.34 | 21,734.84 | 19,590.42 | 22,514.97 |
| 本期利润 | 51,281.53 | -1,477.65 | -1,437.18 | 56,317.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.53 | -0.17 | -0.12 | 6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.38 | 0.50 | 0.28 | 3.93 |
| 期末可供分配利润 | 26,892.35 | 10,355.06 | 20,023.26 | 178,258.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 799,693.09 | 489,985.75 | 1,080,527.87 | 5,110,799.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.64 | 5.18 | 4.96 | 4.66 |
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