国泰交通运输ETF联接C(018906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,286.80 |
6,856.52 |
3,365.85 |
-6,789.18 |
| 本期利润 |
193,938.24 |
-475.52 |
107,953.22 |
28,286.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
-0.02 |
9.34 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-1.28 |
16.83 |
9.80 |
| 期末可供分配利润 |
-31,849.94 |
-40,875.16 |
-44,519.91 |
-51,434.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,558,927.22 |
2,586,999.86 |
2,453,388.11 |
1,244,502.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.86 |
0.42 |
1.72 |
-4.40 |
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