中欧科技成长混合A(018910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,758,779.03 |
693,251.83 |
1,048,051.38 |
-40,917.14 |
| 本期利润 |
10,195,742.83 |
654,103.04 |
2,186,560.91 |
388,823.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.05 |
0.21 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.49 |
4.12 |
19.60 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.82 |
8.17 |
18.49 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,345,579.86 |
2,163,767.71 |
842,616.16 |
-19,030.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.16 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
36,131,509.66 |
17,801,277.49 |
10,031,100.22 |
8,939,385.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.28 |
1.18 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.78 |
28.17 |
18.49 |
1.38 |
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