南方中证电池ETF联接C(018927)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,625,034.45 |
31,243,204.71 |
-198,012.34 |
-69,415.81 |
| 本期利润 |
28,281,159.19 |
76,414,189.85 |
-95,581.82 |
-835,772.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.33 |
-0.01 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
21.55 |
-0.99 |
-23.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
65.03 |
1.85 |
-5.47 |
| 期末可供分配利润 |
40,233,034.77 |
-13,679,434.98 |
-970,305.38 |
-365,205.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,628,791,225.50 |
1,351,874,687.85 |
12,768,293.66 |
6,737,094.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.60 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.95 |
60.26 |
-1.09 |
-2.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
