| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4.35 | 8.44 | 4.73 | 14.71 |
| 本期利润 | 4.70 | 7.62 | 4.53 | 14.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 1.46 | 0.87 | 2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 1.48 | 0.87 | 2.95 |
| 期末可供分配利润 | 61.17 | 56.82 | 53.11 | 48.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 530.67 | 525.97 | 522.88 | 519.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.55 | 5.62 | 4.99 | 4.08 |
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