永赢瑞益债券B(018961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
313,753.47 |
2,766,736.10 |
2,668,882.66 |
11,585,490.00 |
| 本期利润 |
416,394.66 |
-260,486.95 |
-276,787.68 |
11,956,550.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.34 |
-0.19 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.17 |
0.74 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
14,000,515.22 |
12.42 |
10,856,371.86 |
36,497,377.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
119,436,193.55 |
123.97 |
92,140,623.33 |
327,817,849.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.22 |
7.15 |
6.69 |
5.91 |
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