永赢昭利债券D(018962)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,222,298.33 |
11,673,080.45 |
11,400,693.45 |
1,800,916.63 |
| 本期利润 |
9,538,084.15 |
7,049,829.58 |
13,206,133.07 |
3,048,082.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.86 |
3.98 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.88 |
5.06 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
40,234,126.76 |
55,283,999.14 |
55,715,118.11 |
16,405,200.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
576,401,506.64 |
786,432,504.67 |
874,313,345.98 |
343,047,772.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
7.33 |
6.39 |
4.45 |
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