湘财鑫利纯债C(018982)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55.51 |
1,446,596.61 |
1,446,620.54 |
554,341.59 |
| 本期利润 |
47.54 |
-1,009,657.33 |
-1,009,707.44 |
1,086,513.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-1.41 |
-0.68 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
-1.89 |
-2.08 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,270.20 |
5,690.38 |
6,654.87 |
106,506,216.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
9,518.58 |
44,105.57 |
52,294.43 |
476,974,042.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.45 |
44.67 |
44.38 |
47.45 |
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