博时双季益六个月持有期债券A(018988)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,414,536.17 |
2,150,665.81 |
906,785.13 |
2,687,947.21 |
| 本期利润 |
2,582,644.75 |
1,076,546.90 |
715,980.56 |
3,075,537.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.34 |
1.89 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
4.06 |
2.11 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
5,006,893.48 |
17,277,386.83 |
1,827,955.64 |
2,182,893.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,864,655.55 |
191,575,208.98 |
24,647,787.37 |
43,530,996.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.44 |
10.14 |
8.07 |
5.84 |
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