嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
978,480.44 |
571,893.57 |
6,033,280.03 |
4,837,865.68 |
| 本期利润 |
615,763.12 |
233,756.36 |
5,915,703.46 |
4,625,909.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.56 |
3.30 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.95 |
3.73 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,517,160.81 |
1,369,242.28 |
4,689,416.56 |
2,735,213.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
283,001,261.83 |
29,258,228.00 |
132,263,225.93 |
116,982,721.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
4.91 |
3.92 |
2.39 |
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