华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,065,917.64 |
287,328.83 |
-641,790.45 |
-802,853.85 |
| 本期利润 |
10,380,024.96 |
740,619.92 |
474,921.76 |
-811,257.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.05 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.27 |
4.18 |
4.58 |
-7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.08 |
9.27 |
4.55 |
-7.51 |
| 期末可供分配利润 |
6,126,912.24 |
-493,511.34 |
-602,977.44 |
-752,428.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
21,109,691.03 |
21,658,080.66 |
11,639,133.38 |
10,003,022.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.15 |
1.05 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.70 |
14.88 |
5.13 |
-7.00 |
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