永赢开泰中高等级中短债E(019070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,254,695.49 |
6,560,333.14 |
10,549,706.12 |
3,157,811.53 |
| 本期利润 |
9,205,401.96 |
5,937,502.55 |
11,805,235.51 |
3,879,132.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.13 |
2.92 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.91 |
3.57 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
34,099,908.34 |
54,290,054.37 |
33,663,364.60 |
38,543,579.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
413,469,151.01 |
721,809,291.09 |
527,785,747.76 |
747,290,009.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
5.90 |
4.94 |
3.38 |
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