博时中证新能源汽车ETF发起式联接A(019090)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,632,911.42 |
875,179.69 |
166,996.70 |
-55,381.34 |
| 本期利润 |
-98,835.80 |
6,303,883.35 |
595,891.66 |
63,244.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.54 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
43.57 |
5.05 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
53.17 |
5.76 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,365,716.91 |
851,398.39 |
105,417.86 |
-56,509.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,740,774.93 |
20,591,077.58 |
12,183,700.58 |
10,859,987.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.58 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.88 |
57.52 |
8.76 |
2.84 |
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