天弘多元锐选一年持有混合A(019130)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
760,246.21 |
1,718,168.79 |
1,063,763.32 |
9,546,993.29 |
| 本期利润 |
162,818.17 |
1,043,530.43 |
250,708.49 |
11,690,863.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
3.48 |
0.63 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
4.99 |
1.20 |
7.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,133,328.32 |
2,033,873.08 |
1,927,646.36 |
3,391,926.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,688,273.13 |
19,210,604.01 |
24,200,439.80 |
60,288,939.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.71 |
12.76 |
8.69 |
7.40 |
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