摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A(019174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,553.04 |
62,723.42 |
10,222.95 |
106,450.62 |
| 本期利润 |
1,762,347.89 |
1,103,335.76 |
428,306.24 |
780,632.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.61 |
1.40 |
0.57 |
1.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
13.65 |
6.03 |
16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.32 |
18.99 |
7.17 |
20.95 |
| 期末可供分配利润 |
130,305.88 |
58,225.71 |
-4,183.48 |
-20,920.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,619,033.74 |
12,476,674.27 |
7,448,777.32 |
7,771,951.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.60 |
1.44 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.81 |
59.58 |
43.73 |
34.11 |
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