| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,516.61 | 17,950.64 | 17,082.80 | 12,649.78 |
| 本期利润 | 3,996.03 | -140.51 | 4,015.75 | 16,652.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.72 | -0.02 | 0.47 | 6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 0.44 | 0.75 | 5.97 |
| 期末可供分配利润 | 11,674.66 | 13,961.41 | 52,928.93 | 36,621.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 185,848.17 | 264,324.60 | 824,825.96 | 802,967.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.92 | 7.09 | 7.42 | 6.62 |
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