人保中债1-5年政策性金融债C(019193)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,447,401.82 |
2,391,130.45 |
2,644,836.76 |
33,120.62 |
| 本期利润 |
-1,046,208.64 |
-860,425.49 |
6,961,702.54 |
98,751.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.59 |
-2.11 |
14.44 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.32 |
5.15 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
9,933,582.56 |
25,925.12 |
23,282,877.06 |
743,102.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
220,284,812.38 |
581,912.78 |
708,092,375.72 |
80,105,474.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.72 |
4.66 |
4.33 |
1.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
