方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
510,930.96 |
227,393.68 |
-68,723.98 |
-179,432.30 |
| 本期利润 |
452,148.39 |
163,048.26 |
153,550.60 |
-168,641.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.06 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.65 |
7.65 |
7.04 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.98 |
7.82 |
8.63 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
-20,165.36 |
-338,712.62 |
-518,123.27 |
-954,793.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,245,905.30 |
2,244,436.60 |
2,150,737.77 |
2,112,845.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.81 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.27 |
9.82 |
1.86 |
-12.94 |
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