广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,365,025.26 |
762,502.05 |
-166,786.98 |
-289,867.92 |
| 本期利润 |
87,375,790.37 |
-1,098,139.29 |
-86,284.05 |
-259,693.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.10 |
-2.79 |
-0.80 |
-1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.85 |
1.54 |
-0.43 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
91,024,600.65 |
595,264.44 |
-258,435.10 |
-90,793.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,588,415,449.99 |
102,958,113.33 |
9,991,741.78 |
8,986,081.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.56 |
0.58 |
-1.38 |
-0.95 |
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