西部利得中债1-3年政金债指数E(019256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
518,121.86 |
9,987,783.61 |
11,779,886.03 |
44,650,976.13 |
| 本期利润 |
564,317.48 |
-5,009,628.15 |
1,133,134.60 |
56,238,396.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
-0.69 |
0.10 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
-0.39 |
0.22 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,496,463.03 |
10,523,747.16 |
25,714,755.27 |
72,286,230.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
200,359,680.08 |
742,423,127.78 |
973,301,468.28 |
1,597,381,081.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.98 |
5.58 |
6.23 |
6.00 |
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