海富通国策导向混合D(019300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,196,562.51 |
5,866,170.62 |
1,237,371.13 |
2,134,194.40 |
| 本期利润 |
77,417,494.75 |
4,481,477.62 |
6,781,903.63 |
1,177,457.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.22 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.69 |
11.52 |
9.91 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.59 |
8.51 |
9.70 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
239,650,175.91 |
198,200,994.01 |
20,922,782.67 |
32,739,236.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
1.00 |
0.85 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
424,046,252.89 |
395,841,943.28 |
45,660,391.17 |
77,476,844.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.00 |
1.85 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.23 |
11.68 |
2.93 |
-3.43 |
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