海富通国策导向混合D(019300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,091,001.19 |
69,196,562.51 |
5,866,170.62 |
1,237,371.13 |
| 本期利润 |
22,778,393.34 |
77,417,494.75 |
4,481,477.62 |
6,781,903.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.58 |
0.22 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.84 |
26.69 |
11.52 |
9.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.43 |
24.59 |
8.51 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
15,727,518.11 |
239,650,175.91 |
198,200,994.01 |
20,922,782.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.63 |
1.30 |
1.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
25,367,240.37 |
424,046,252.89 |
395,841,943.28 |
45,660,391.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.30 |
2.00 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.74 |
28.23 |
11.68 |
2.93 |
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