| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 128.66 | 650.21 | 93.72 | 358.17 |
| 本期利润 | 143.47 | 588.84 | 46.38 | 450.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 2.15 | 0.46 | 4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.29 | 0.85 | 0.46 | 4.55 |
| 期末可供分配利润 | 282.12 | 257.06 | 159.67 | 65.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 13,204.83 | 10,217.42 | 10,175.80 | 10,129.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.18 | 5.82 | 5.41 | 4.92 |
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