南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,703,765.73 |
-890,991.75 |
3,494,358.08 |
443,375.12 |
| 本期利润 |
-1,403,425.07 |
-3,632,126.47 |
7,491,800.25 |
5,273,545.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
0.14 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.78 |
-5.95 |
11.71 |
16.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
-4.25 |
27.00 |
22.40 |
| 期末可供分配利润 |
276,578.04 |
1,443,408.45 |
3,044,348.55 |
583,221.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,477,036.75 |
56,113,781.54 |
80,619,549.63 |
48,352,015.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.29 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.14 |
23.38 |
28.85 |
24.19 |
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