易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,049,129.37 |
-629,984.86 |
-640,966.55 |
-436,387.80 |
| 本期利润 |
11,933,189.84 |
-780,141.23 |
-1,129,582.39 |
-2,437,518.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.06 |
-3.87 |
-7.82 |
-19.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.17 |
-3.79 |
-5.16 |
-16.67 |
| 期末可供分配利润 |
-1,481,812.57 |
-4,280,542.69 |
-2,617,984.40 |
-3,799,386.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
83,438,554.23 |
22,209,318.16 |
17,745,044.95 |
12,412,975.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.84 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
-16.16 |
-12.86 |
-23.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
