中欧时代共赢混合发起A3(019389)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,199.83 |
5,474.25 |
16,638.45 |
16,055.50 |
| 本期利润 |
173,399.89 |
13,234.89 |
52,068.96 |
36,227.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.09 |
0.35 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.39 |
6.22 |
27.63 |
20.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.79 |
6.47 |
34.17 |
23.77 |
| 期末可供分配利润 |
95,610.35 |
23,884.77 |
18,410.52 |
17,827.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
377,904.27 |
217,739.27 |
204,504.38 |
188,662.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
1.45 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.94 |
45.16 |
36.34 |
25.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
