国投瑞银恒睿添利债券A(019398)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,487,421.12 |
509,270.56 |
3,272,942.99 |
1,046,289.52 |
| 本期利润 |
1,026,709.54 |
375,331.13 |
3,648,768.36 |
1,647,181.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.77 |
2.95 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.98 |
3.84 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,368,101.25 |
2,922,229.09 |
5,047,391.15 |
3,131,944.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,978,910.26 |
70,224,869.83 |
149,807,747.96 |
146,383,100.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.84 |
5.02 |
4.00 |
2.62 |
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