国投瑞银恒睿添利债券C(019399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,858,167.03 |
3,086,438.58 |
19,603,058.55 |
9,287,183.74 |
| 本期利润 |
4,219,221.81 |
3,096,900.79 |
19,060,762.79 |
12,237,234.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.79 |
2.71 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.87 |
3.62 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
14,546,479.23 |
8,655,779.74 |
26,480,715.19 |
21,430,832.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
299,590,320.48 |
225,257,395.32 |
838,319,656.23 |
1,061,039,752.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.39 |
4.67 |
3.77 |
2.49 |
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