华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-182,619.02 |
609,874.46 |
299,153.09 |
182,779.28 |
| 本期利润 |
-2,677,710.56 |
386,319.72 |
-86,195.49 |
1,593,688.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.03 |
-0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.93 |
2.57 |
-0.65 |
14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
2.44 |
-0.72 |
15.93 |
| 期末可供分配利润 |
425,798.27 |
985,285.88 |
453,303.24 |
149,784.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,760,508.84 |
19,917,074.60 |
13,945,073.20 |
13,208,739.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.09 |
14.41 |
10.88 |
11.68 |
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