广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019428)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,393,622.68 |
-79,246.10 |
2,289,079.93 |
294,302.99 |
| 本期利润 |
2,231,624.22 |
-550,333.86 |
3,286,042.65 |
1,478,947.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
-1.98 |
16.78 |
8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
-1.69 |
20.80 |
11.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,891,097.16 |
2,725,986.35 |
2,826,707.75 |
627,891.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,841,090.47 |
26,250,091.20 |
26,963,757.98 |
20,923,406.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.18 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.26 |
16.45 |
18.45 |
8.87 |
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