| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 275.23 | 229.06 | 377.58 | 123.32 |
| 本期利润 | -43.04 | -10.85 | 619.43 | 120.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.21 | -0.05 | 4.62 | 1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.21 | -0.05 | 4.41 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 356.75 | 366.32 | 481.50 | 426.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 20,258.12 | 20,290.31 | 20,645.40 | 20,355.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.81 | 4.97 | 5.03 | 2.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
