| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,245.62 | 24,801.12 | 12,326.41 | 11,745.90 |
| 本期利润 | 44,781.52 | 22,649.43 | 6,753.74 | 11,166.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.28 | 1.47 | 0.70 | 2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 2.29 | 0.73 | 2.72 |
| 期末可供分配利润 | 78.19 | 360,247.66 | 41,850.45 | 43,613.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,055.99 | 5,661,851.18 | 851,047.95 | 1,032,159.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.60 | 4.43 | 2.84 | 2.09 |
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