银华月月享30天持有期债券A(019464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,832,891.08 |
8,023,526.61 |
19,291,820.98 |
15,851,622.56 |
| 本期利润 |
11,372,832.29 |
6,777,955.76 |
18,668,527.24 |
14,877,753.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.79 |
3.82 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.69 |
3.81 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
18,479,510.22 |
57,299,218.14 |
15,542,256.22 |
7,424,558.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
351,519,733.75 |
1,207,512,702.32 |
386,676,075.41 |
283,118,873.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
4.98 |
4.26 |
2.69 |
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