信澳新材料精选混合A(019468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,397,941.33 |
491,349.01 |
-355,160.14 |
-1,607,104.85 |
| 本期利润 |
2,316,804.54 |
769,414.05 |
-282,322.92 |
-2,109,147.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.37 |
8.68 |
-0.91 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.22 |
10.59 |
7.45 |
-6.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,578,354.96 |
1,349,067.52 |
566,947.14 |
-896,161.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.19 |
0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,556,694.80 |
8,516,486.50 |
8,184,531.40 |
12,164,163.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
1.07 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.13 |
18.82 |
7.44 |
-6.86 |
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