银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,465,107.10 |
2,221,722.16 |
188,724.08 |
2,622,722.53 |
| 本期利润 |
7,025,730.96 |
4,581,217.15 |
566,584.55 |
7,091,787.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.33 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.67 |
27.29 |
3.04 |
18.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.33 |
16.94 |
3.28 |
15.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,438,947.27 |
24,974,524.43 |
1,312,015.26 |
2,453,214.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.35 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,754,900.45 |
95,352,441.04 |
12,368,221.80 |
24,245,728.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.35 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.91 |
35.49 |
19.66 |
15.86 |
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