华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,713,986.09 |
6,939,706.81 |
3,527,045.84 |
656,702.10 |
| 本期利润 |
117,706,806.22 |
93,397,408.44 |
53,995,775.12 |
9,252,516.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.26 |
0.18 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.69 |
19.23 |
14.08 |
12.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.12 |
13.55 |
5.27 |
16.57 |
| 期末可供分配利润 |
40,519,067.87 |
10,373,479.43 |
4,864,792.53 |
938,856.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
816,089,711.13 |
677,439,477.81 |
496,743,740.18 |
226,416,868.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.48 |
1.37 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.81 |
47.51 |
36.75 |
29.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
