华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,157,200.00 |
5,495,996.41 |
2,329,944.01 |
-42,403.53 |
| 本期利润 |
95,213,021.55 |
69,369,908.17 |
24,688,118.41 |
13,948,257.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.93 |
9.55 |
3.14 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.98 |
13.24 |
5.12 |
16.12 |
| 期末可供分配利润 |
28,476,914.45 |
7,994,719.30 |
3,937,026.08 |
1,138,023.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
638,954,440.78 |
745,834,337.73 |
639,529,799.85 |
753,492,732.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.47 |
1.36 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.45 |
46.50 |
36.00 |
29.37 |
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