南方中证光伏产业指数发起C(019532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,235,334.57 |
-833,046.04 |
-106,937.83 |
-96.81 |
| 本期利润 |
2,886,726.22 |
-1,968,195.39 |
-1,554,029.31 |
-55,691.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.11 |
-0.56 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.55 |
-13.19 |
-57.79 |
-16.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.60 |
-10.73 |
-11.05 |
-18.54 |
| 期末可供分配利润 |
391,553.06 |
-4,700,028.39 |
-1,392,312.69 |
-42,642.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
33,302,824.28 |
18,127,630.32 |
11,210,987.01 |
187,406.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.79 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.72 |
-20.59 |
-11.05 |
-18.54 |
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