鹏华丰玉债券C(019539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
918,359.61 |
842,538.95 |
2,978,252.03 |
1,020,239.25 |
| 本期利润 |
534,734.21 |
499,276.08 |
3,292,137.75 |
1,795,848.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.96 |
3.53 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.89 |
5.31 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
615,159.55 |
570,479.34 |
4,912,585.25 |
930,854.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,945,710.66 |
11,490,140.17 |
115,034,117.40 |
38,580,754.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.48 |
7.12 |
6.18 |
3.70 |
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