招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,221.28 |
-1,336,716.47 |
-7,044,809.92 |
924,547.35 |
| 本期利润 |
200,176,222.33 |
145,443,354.09 |
56,865,075.36 |
7,321,718.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.00 |
15.18 |
9.18 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.96 |
15.36 |
6.75 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-10,751,803.25 |
-12,303,420.66 |
-10,219,784.07 |
2,780,238.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,517,237,630.03 |
1,486,528,847.09 |
790,659,956.48 |
717,299,238.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.39 |
1.29 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.22 |
39.37 |
28.96 |
20.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
