中银中证1000指数增强C(019556)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,083,592.27 |
12,546,632.43 |
3,573,733.63 |
5,765,527.63 |
| 本期利润 |
10,668,412.81 |
14,705,134.34 |
5,430,470.53 |
5,372,827.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.44 |
0.16 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
32.20 |
12.91 |
16.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.16 |
36.67 |
11.21 |
18.27 |
| 期末可供分配利润 |
29,840,428.18 |
15,810,535.96 |
4,517,352.36 |
5,783,134.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.48 |
0.21 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
77,928,515.95 |
53,536,300.26 |
28,746,057.42 |
62,155,351.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.62 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.12 |
61.74 |
31.61 |
18.34 |
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