天弘悦利债券C(019558)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,137,805.67 |
4,091,345.14 |
1,667,166.77 |
10,128,914.54 |
| 本期利润 |
3,177,569.47 |
3,645,673.58 |
1,376,711.19 |
10,232,064.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
1.21 |
0.71 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
1.40 |
0.82 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
19,209,023.35 |
23,204,475.58 |
10,181,882.16 |
1,316,716.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
478,383,982.33 |
657,683,482.03 |
347,502,910.80 |
69,401,393.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.38 |
3.83 |
3.24 |
2.40 |
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