富国稳健添辰债券C(019584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,393,506.62 |
7,103,463.54 |
4,476,113.90 |
2,432,161.20 |
| 本期利润 |
106,554,519.88 |
8,050,705.99 |
6,110,317.10 |
1,904,574.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
1.45 |
5.27 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
1.53 |
7.33 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
250,921,034.94 |
42,504,150.68 |
23,373,659.69 |
3,561,220.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,406,773,571.02 |
679,179,705.21 |
463,896,285.73 |
132,980,873.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.92 |
9.38 |
7.73 |
3.00 |
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