嘉实稳宁纯债债券A(019594)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,357,641.00 |
3,666,857.23 |
681,105.92 |
4,369,997.92 |
| 本期利润 |
11,776,368.90 |
2,962,880.19 |
1,195,196.58 |
4,212,495.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.00 |
1.44 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.13 |
1.58 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
78,752,682.63 |
41,479,643.68 |
4,239,034.59 |
4,212,495.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,352,735,959.41 |
795,045,523.29 |
108,591,084.85 |
302,255,084.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
2.73 |
1.58 |
1.41 |
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