鹏华精新添利债券C(019603)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
252,450,016.19 |
5,403,779.67 |
-3,703,447.60 |
887,356.82 |
| 本期利润 |
567,192,253.79 |
-5,852,997.83 |
-1,670,924.17 |
965,975.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
-0.67 |
-0.74 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
7.98 |
2.28 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
948,009,618.05 |
168,895,258.55 |
4,241,385.07 |
2,620,979.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,516,525,337.63 |
2,783,204,402.88 |
204,567,152.78 |
105,471,729.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.57 |
11.08 |
5.22 |
2.87 |
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